TRESORIER COMPTABLE H/F

CDI - Comptabilité - Comptabilité

64-Narcastet

À propos de cette offre

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TRESORIER COMPTABLE H/F

Descriptif du poste

Rattaché à la Responsable Trésorerie du groupe, votre objectif est de gérer les flux de trésorerie au quotidien & assurer la couverture des besoins financiers.

Descriptif de la mission
Vos principales missions seront : Gestion des flux & soldes : Suivi des mouvements & soldes de trésorerie (rapprochements des flux quotidiens, analyse des soldes & équilibrages) Suivi du cash pooling mis en place au sein du groupe Collaborer avec le crédit manager pour la gestion du contrat d’affacturage Prévisions de trésorerie : Mise à jour des prévisions de trésorerie dans l’outil Kyriba Contribuer à la mise à jour du rolling forecast chaque mois Participer à la gestion comptable : Participation aux clôtures mensuelles & annuelles (écritures de trésorerie notamment cash pooling, vérification des soldes 512 & factor) Participer à l’élaboration des dossiers de travail Relation bancaire : Gestion de la KYC avec les banques Suivi des contrats bancaires (Protocole EBICS & SWIFT) Analyse & optimisation des frais bancaires Suivi de l’outil de flux financiers : Paramétrage & optimisation de l’outil de trésorerie Kyriba Suivi & MAJ des procédures
Descriptif du profil
Ce qui nous plaira chez vous, c'est votre formation en trésorerie ou comptabilité ainsi que votre expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire. Vous maitrisez le pack office avancé (notamment Excel) et avez de bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles. La maitrise de Kyriba & SAP serait un plus Ce qui vous plaira chez nous, c’est occuper un poste riche avec de nombreux challenges au sein d’un groupe bienveillant et accueillant.
Conditions de travail
  • Type de contrat, statut : CDI, 169h mensuel
  • Salaire : selon profil
  • Date de prise de fonction : Dès que possible
  • Tickets restaurant (9€ avec une prise en charge à 60%)
  • Intéressement et participation
  • Lieu de la mission : Narcastet (64)
 

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