TRESORIER COMPTABLE (H/F)

Descriptif du poste
Rattaché à la Responsable Trésorerie du groupe, votre objectif est de gérer les flux de trésorerie au quotidien & assurer la couverture des besoins financiers.

Descriptif de la mission
Vos principales missions seront :

• Gestion des flux & soldes :Suivi des mouvements & soldes de trésorerie (rapprochements des flux quotidiens, analyse des soldes & équilibrages)
• Suivi du cash pooling mis en place au sein du groupe
• Collaborer avec le crédit manager pour la gestion du contrat d’affacturage
• Prévisions de trésorerie :Mise à jour des prévisions de trésorerie dans l’outil Kyriba
• Contribuer à la mise à jour du rolling forecast chaque mois
• Participer à la gestion comptable :Participation aux clôtures mensuelles & annuelles (écritures de trésorerie notamment cash pooling, vérification des soldes 512 & factor)
• Participer à l’élaboration des dossiers de travail
• Relation bancaire :Gestion de la KYC avec les banques
• Suivi des contrats bancaires (Protocole EBICS & SWIFT)
• Analyse & optimisation des frais bancaires
• Suivi de l’outil de flux financiers :Paramétrage & optimisation de l’outil de trésorerie Kyriba
• Suivi & MAJ des procédures

Descriptif du profil
Ce qui nous plaira chez vous, c’est votre formation en trésorerie ou comptabilité ainsi que votre expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire.

Vous maitrisez le pack office avancé (notamment Excel) et avez de bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles.

La maitrise de Kyriba & SAP serait un plus

Ce qui vous plaira chez nous, c’est occuper un poste riche avec de nombreux challenges au sein d’un groupe bienveillant et accueillant.

Conditions de travail

• CDI
• 169h mensuel
• Salaire : selon profil
• Date de prise de fonction : Dès que possible
• Tickets restaurant (9€ avec une prise en charge à 60%)
• Intéressement et participation
• Lieu de la mission : Launaguet (31), déplacements réguliers à Narcastet (64) à hauteur d’un jour par semaine